雙化”提速 稀土迎布局春天
在面臨制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代大背景下，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點(diǎn)突破對(duì)象，產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化正在提速。上周五，稀土相關(guān)概念集體爆發(fā)，小金屬、稀土永磁指數(shù)聯(lián)袂領(lǐng)漲，漲幅皆在2.5%之上。分析人士表示，短期來(lái)看，國(guó)家收儲(chǔ)成為稀土價(jià)格上漲的重要催化劑，A股市場(chǎng)上稀土品種也迎來(lái)可配置時(shí)間。
價(jià)格有望持續(xù)上漲
上周五市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，但稀土相關(guān)概念成功逆襲，前期氧化鐠釹、金屬銻價(jià)格持續(xù)下跌拖累稀土指數(shù)走勢(shì)的陰霾正在散去。截至當(dāng)天收盤(pán)，小金屬、稀土永磁指數(shù)分別上漲2.96%和2.65%，在全部概念指數(shù)漲位居前兩位。
個(gè)股方面，鹽湖股份、西藏礦業(yè)、鵬欣資源、有研新材聯(lián)袂漲停，而當(dāng)天整個(gè)A股市場(chǎng)漲停股數(shù)量尚不足30只。此外，盛和資源、北方稀土、五礦稀土、廣晟有色等稀土“明星股”漲幅也皆在5%以上。受到有色品種復(fù)辟提振，上周五申萬(wàn)有色金屬指數(shù)漲幅也達(dá)到1.98%，成為當(dāng)天表現(xiàn)最為亮眼的行業(yè)板塊。
東方證券表示，從需求來(lái)看，新興領(lǐng)域?qū)ο⊥敛牧闲枨蠓€(wěn)步增長(zhǎng)，其中釹鐵磁硼磁性材料是重點(diǎn)，下有新能源汽車(chē)到2020年有望給釹鐵硼帶阿里4500-7500噸增量空間。國(guó)家收儲(chǔ)有望成為稀土價(jià)格上漲的重要催化劑。
消息面上，近期中國(guó)六大稀土集團(tuán)向下屬企業(yè)下達(dá)國(guó)儲(chǔ)預(yù)交單，各分離廠陸續(xù)上報(bào)收儲(chǔ)預(yù)交數(shù)量，稀土國(guó)儲(chǔ)意向進(jìn)一步明確。國(guó)儲(chǔ)有望在12月達(dá)成。
11月中旬，由于年底資金面偏緊，已經(jīng)對(duì)新能源汽車(chē)退坡政策的傳聞，稀土板塊隨新能源汽車(chē)板塊一起下調(diào)。這在一定程度上限制了投資者參與稀土股票交易的熱情。
對(duì)此，開(kāi)源證券分析師李文靜指出，本輪稀土行業(yè)供不應(yīng)求的格局已經(jīng)確立，但歷史囤積的社會(huì)庫(kù)存持續(xù)壓低價(jià)格，在稀土打黑常態(tài)化和持續(xù)收儲(chǔ)的背景下，國(guó)內(nèi)供給端重塑，總量控制計(jì)劃限定稀土供應(yīng)，供應(yīng)面主要在于社會(huì)庫(kù)存的消耗。需求方面，下游各方面對(duì)于稀土的消費(fèi)量是增長(zhǎng)的，尤其釹鐵硼行業(yè)發(fā)展快速，對(duì)稀土的消費(fèi)量也不斷提升，在社會(huì)庫(kù)存消耗逐漸完成后，受到強(qiáng)大的需求拉動(dòng)，價(jià)格有望繼續(xù)上漲，看好稀土后續(xù)行情
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